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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
AP Constructions | 83 723.00 | 82 690.00 | 1 032.00 | 83 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 541.00 | 32 990.00 | 551.00 | 33 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 344.00 | 18 627.00 | 7 717.00 | 26 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 614.00 | 134 308.00 | 30 306.00 | 164 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BT Marchandises | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BZ Autres créances | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
CF Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 391.00 | | 138 391.00 | 138 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 006.00 | 134 308.00 | 168 698.00 | 303 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 718.00 | | | -23 718.00 |
DL TOTAL (I) | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
EA Autres dettes | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 639.00 | | 239 639.00 | 239 639.00 |
FD Production vendue biens | 275 427.00 | | 275 427.00 | 275 427.00 |
FG Production vendue services | 144 337.00 | | 144 337.00 | 144 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 404.00 | | 659 404.00 | 659 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 632.00 | | | 688 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 350.00 | | | 712 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 718.00 | | | -23 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 570.00 | | | 164 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 107.00 | 2 202.00 | 3 000.00 | 135 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 107.00 | 2 202.00 | 3 000.00 | 135 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VP Divers | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 420.00 | 107 212.00 | 208.00 | 107 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 881.00 | 106 881.00 | | 106 881.00 |