| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
AP Constructions | 83 723.00 | 83 223.00 | 499.00 | 83 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 843.00 | 34 118.00 | 1 725.00 | 35 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 843.00 | 21 960.00 | 4 883.00 | 26 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 489.00 | 139 302.00 | 28 186.00 | 167 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BT Marchandises | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 108 195.00 | | 108 195.00 | 108 195.00 |
CF Disponibilités | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 304.00 | 139 302.00 | 203 001.00 | 342 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 256.00 | | | -15 256.00 |
DL TOTAL (I) | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 001.00 | | | 203 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 112.00 | | 166 112.00 | 166 112.00 |
FD Production vendue biens | 203 169.00 | | 203 169.00 | 203 169.00 |
FG Production vendue services | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 975.00 | | 457 975.00 | 457 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 210.00 | | | 472 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 467.00 | | | 487 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 256.00 | | | -15 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 139.00 | 2 163.00 | | 137 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 139.00 | 2 163.00 | | 137 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 68.00 | 214.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 9 268.00 | 80 732.00 | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 197.00 | 110 983.00 | 214.00 | 111 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 618.00 | 72 886.00 | 80 732.00 | 153 618.00 |