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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 994.00 | 212 014.00 | 1 980.00 | 213 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 378.00 | 75 123.00 | 24 255.00 | 99 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 919.00 | 292 987.00 | 36 932.00 | 329 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 407.00 | 23 068.00 | 198 339.00 | 221 407.00 |
BZ Autres créances | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CF Disponibilités | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 115.00 | 23 068.00 | 296 047.00 | 319 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 034.00 | 316 055.00 | 332 979.00 | 649 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 100 046.00 | 140 046.00 | | 100 046.00 |
DH Report à nouveau | -92 940.00 | -98 974.00 | | -92 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 978.00 | 6 033.00 | | -15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 214 628.00 | 270 606.00 | | 214 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 080.00 | 5 000.00 | | 11 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 080.00 | 5 000.00 | | 11 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 390.00 | 57 098.00 | | 54 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 728.00 | 55 895.00 | | 52 728.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 155.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 271.00 | 113 148.00 | | 107 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 979.00 | 388 754.00 | | 332 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 868.00 | | 779 868.00 | 779 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 868.00 | | 779 868.00 | 779 868.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 782.00 | 1 160.00 | | 10 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 782.00 | 1 160.00 | | 10 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 028.00 | 562.00 | | 7 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | 562.00 | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | 598.00 | | 3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 103.00 | 755 700.00 | | 804 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 081.00 | 749 667.00 | | 820 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 978.00 | 6 033.00 | | -15 978.00 |