| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 949.00 | 197 685.00 | 2 264.00 | 199 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 783.00 | 68 678.00 | 15 105.00 | 83 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 204.00 | 272 212.00 | 27 992.00 | 300 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 367.00 | 25 013.00 | 141 355.00 | 166 367.00 |
BZ Autres créances | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 531.00 | 25 013.00 | 198 518.00 | 223 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 735.00 | 297 225.00 | 226 510.00 | 523 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
DH Report à nouveau | -126 589.00 | -108 918.00 | | -126 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 232.00 | -17 671.00 | | -29 232.00 |
DL TOTAL (I) | 167 725.00 | 196 958.00 | | 167 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 125.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 71 560.00 | | 16 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 809.00 | 52 136.00 | | 41 809.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 1 980.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 785.00 | 125 801.00 | | 58 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 510.00 | 322 759.00 | | 226 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 721.00 | | 418 721.00 | 418 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 721.00 | | 418 721.00 | 418 721.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 12 157.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 511.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 12 668.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -12 668.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 378.00 | 633 971.00 | | 444 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 610.00 | 651 642.00 | | 473 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 232.00 | -17 671.00 | | -29 232.00 |