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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 491 131.00 | | 109 491 131.00 | 109 491 131.00 |
BZ Autres créances | 2 246 160.00 | | 2 246 160.00 | 2 246 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 160.00 | | 2 246 160.00 | 2 246 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 737 291.00 | | 111 737 291.00 | 111 737 291.00 |
CU Autres participations | 109 491 131.00 | | 109 491 131.00 | 109 491 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 519.00 | 2 678 421.00 | | 2 654 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 281 079.00 | 38 157 362.00 | | 33 281 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 778.00 | 280 310.00 | | 292 778.00 |
DG Autres réserves | 27 097 277.00 | 27 097 277.00 | | 27 097 277.00 |
DH Report à nouveau | 30 036 908.00 | 2 737 460.00 | | 30 036 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 330 792.00 | 43 068 549.00 | | 18 330 792.00 |
DL TOTAL (I) | 111 693 354.00 | 114 019 379.00 | | 111 693 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 878.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 471 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 937.00 | 473 358.00 | | 43 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 737 291.00 | 114 492 737.00 | | 111 737 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 74 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 988 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 988 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 988 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 912 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 418 657.00 | 1 078 957.00 | | -1 418 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 988 960.00 | 44 230 195.00 | | 16 988 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 341 832.00 | 1 161 645.00 | | -1 341 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 330 792.00 | 43 068 549.00 | | 18 330 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 959 511.00 | | 531 619.00 | 108 959 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 491 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 491 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 959 511.00 | | 531 619.00 | 108 959 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 148 897.00 | 2 148 897.00 | | 2 148 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 160.00 | 2 246 160.00 | | 2 246 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |