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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 845 139.00 | | 111 845 139.00 | 111 845 139.00 |
BZ Autres créances | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 142 543.00 | | 112 142 543.00 | 112 142 543.00 |
CU Autres participations | 111 845 139.00 | | 111 845 139.00 | 111 845 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 954.00 | 2 654 519.00 | | 2 664 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 820 029.00 | 33 281 079.00 | | 35 820 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 778.00 | 292 778.00 | | 292 778.00 |
DG Autres réserves | 27 097 277.00 | 27 097 277.00 | | 27 097 277.00 |
DH Report à nouveau | 29 560 517.00 | 30 036 908.00 | | 29 560 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 705 021.00 | 18 330 792.00 | | 16 705 021.00 |
DL TOTAL (I) | 112 140 576.00 | 111 693 354.00 | | 112 140 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 42 035.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 902.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967.00 | 43 937.00 | | 1 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 142 543.00 | 111 737 291.00 | | 112 142 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 79 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 004 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 004 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 004 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 921 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 671.00 | -1 418 657.00 | | 216 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 004 374.00 | 16 988 960.00 | | 17 004 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 352.00 | -1 341 832.00 | | 299 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 705 021.00 | 18 330 792.00 | | 16 705 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 269 042.00 | 269 042.00 | | 269 042.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 404.00 | 297 404.00 | | 297 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |