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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 252.00 | 12 709.00 | 23 543.00 | 36 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 793.00 | | 1 741 793.00 | 1 741 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 729.00 | 34 804.00 | 2 924.00 | 37 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 728.00 | 570 541.00 | 356 188.00 | 926 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 738.00 | 618 054.00 | 2 322 684.00 | 2 940 738.00 |
BT Marchandises | 241 093.00 | | 241 093.00 | 241 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
BZ Autres créances | 151 671.00 | | 151 671.00 | 151 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 442 925.00 | | 442 925.00 | 442 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 299.00 | | 973 299.00 | 973 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 036.00 | 618 054.00 | 3 295 982.00 | 3 914 036.00 |
CU Autres participations | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 734.00 | 1 238 600.00 | | 1 534 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 244.00 | 296 134.00 | | 185 244.00 |
DK Provisions réglementées | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 400.00 | 1 635 734.00 | | 1 827 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 394.00 | 537 824.00 | | 473 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 986.00 | 3 018.00 | | 32 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 494.00 | 468 477.00 | | 520 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 796.00 | 460 600.00 | | 403 796.00 |
EA Autres dettes | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 583.00 | 1 469 920.00 | | 1 468 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 982.00 | 3 105 653.00 | | 3 295 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 540.00 | | 101 127.00 | 3 047 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 897.00 | 198 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 929.00 | 2 940 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 790.00 | 1 778 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 241.00 | 964 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 941.00 | | 25 894.00 | 1 770 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 438.00 | | 21 260.00 | 1 105 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 161.00 | | 53 973.00 | 171 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 980.00 | 117 105.00 | 181 031.00 | 681 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 022.00 | 2 477.00 | 18 790.00 | 29 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 959.00 | 114 628.00 | 162 241.00 | 652 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 494.00 | 520 494.00 | | 520 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 382.00 | 160 382.00 | | 160 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
UX Autres créances clients | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
VB T. V. A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 394.00 | 182 453.00 | 257 783.00 | 473 394.00 |
VI Groupe et associés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VP Divers | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 726.00 | 284 920.00 | 195 806.00 | 480 726.00 |
VW T.V.A. | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 583.00 | 1 177 642.00 | 257 783.00 | 1 468 583.00 |