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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 826.00 | 33 117.00 | 42 709.00 | 75 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 793.00 | | 1 741 793.00 | 1 741 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 729.00 | 36 683.00 | 1 045.00 | 37 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 801.00 | 659 470.00 | 306 331.00 | 965 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 061.00 | 770 470.00 | 2 250 590.00 | 3 021 061.00 |
BT Marchandises | 152 927.00 | | 152 927.00 | 152 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
BZ Autres créances | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 424 916.00 | | 424 916.00 | 424 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 539.00 | | 780 539.00 | 780 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 600.00 | 770 470.00 | 3 031 129.00 | 3 801 600.00 |
CU Autres participations | 2 430.00 | 41 200.00 | -38 770.00 | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 978.00 | 1 534 734.00 | | 1 619 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 117.00 | 185 244.00 | | 156 117.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 877 095.00 | 1 827 400.00 | | 1 877 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 894.00 | 473 394.00 | | 342 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 164.00 | 32 986.00 | | 45 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 982.00 | 520 494.00 | | 471 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 994.00 | 403 796.00 | | 293 994.00 |
EA Autres dettes | | 37 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 035.00 | 1 468 583.00 | | 1 154 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 129.00 | 3 295 982.00 | | 3 031 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 738.00 | | 125 799.00 | 2 940 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 199 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 476.00 | 3 021 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 223.00 | 1 003 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 044.00 | | 39 574.00 | 1 778 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 457.00 | | 84 295.00 | 964 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 236.00 | | 1 930.00 | 198 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 054.00 | 131 572.00 | 20 356.00 | 618 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 709.00 | 20 409.00 | | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 345.00 | 111 165.00 | 20 356.00 | 605 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 422.00 | 41 200.00 | 6 422.00 | 6 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 982.00 | 471 982.00 | | 471 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
UX Autres créances clients | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 894.00 | 187 191.00 | 155 703.00 | 342 894.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VP Divers | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 818.00 | 201 335.00 | 197 483.00 | 398 818.00 |
VW T.V.A. | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 035.00 | 998 331.00 | 155 703.00 | 1 154 035.00 |