| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 001.00 | 337 741.00 | 1 260.00 | 339 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 497.00 | 113 035.00 | 462.00 | 113 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 576.00 | 469 357.00 | 50 219.00 | 519 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 916.00 | 3 130.00 | 92 786.00 | 95 916.00 |
BN En cours de production de biens | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 333.00 | | 225 333.00 | 225 333.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 167 005.00 | | 167 005.00 | 167 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 885.00 | 3 130.00 | 538 755.00 | 541 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 461.00 | 472 487.00 | 588 974.00 | 1 061 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 082.00 | 503 082.00 | | 503 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DG Autres réserves | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
DH Report à nouveau | -261 003.00 | -263 564.00 | | -261 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | 2 561.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 370 033.00 | 338 113.00 | | 370 033.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 494.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 990.00 | 113 630.00 | | 145 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 134.00 | 51 858.00 | | 69 134.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 459.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 442.00 | 166 621.00 | | 216 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 974.00 | 507 234.00 | | 588 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 609 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 120.00 | |
FM Production stockée | | | -9 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 569.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 107.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 464.00 | 606 787.00 | | 613 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 544.00 | 604 226.00 | | 581 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 920.00 | 2 561.00 | | 31 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 576.00 | | | 519 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 498.00 | | | 452 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 218.00 | 5 139.00 | | 464 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 637.00 | 5 139.00 | | 445 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 990.00 | 145 990.00 | | 145 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UP Prêts | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 225 333.00 | 225 333.00 | | 225 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 438.00 | 254 931.00 | 16 507.00 | 271 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 442.00 | 216 442.00 | | 216 442.00 |