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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 001.00 | 338 281.00 | 721.00 | 339 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 497.00 | 113 472.00 | 25.00 | 113 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 576.00 | 470 334.00 | 49 243.00 | 519 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 011.00 | 3 068.00 | 85 943.00 | 89 011.00 |
BN En cours de production de biens | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 661.00 | | 178 661.00 | 178 661.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CF Disponibilités | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 427.00 | 3 068.00 | 450 359.00 | 453 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 004.00 | 473 402.00 | 499 602.00 | 973 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 082.00 | 503 082.00 | | 503 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DG Autres réserves | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
DH Report à nouveau | -229 083.00 | -261 003.00 | | -229 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 614.00 | 31 920.00 | | -24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 345 419.00 | 370 033.00 | | 345 419.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 331.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 308.00 | 145 990.00 | | 80 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 829.00 | 69 134.00 | | 69 829.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 806.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 683.00 | 216 442.00 | | 151 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 602.00 | 588 974.00 | | 499 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 472 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 656.00 | |
FM Production stockée | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 500.00 | -135.00 | | 34 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 284.00 | 613 465.00 | | 512 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 898.00 | 581 545.00 | | 536 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 614.00 | 31 920.00 | | -24 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 498.00 | | | 452 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 357.00 | 977.00 | | 469 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 776.00 | 977.00 | | 450 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |