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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 577.00 | 30 346.00 | 6 230.00 | 36 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 3 821.00 | 605.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 849.00 | 34 168.00 | 8 680.00 | 42 849.00 |
BT Marchandises | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 450.00 | 34 168.00 | 50 281.00 | 84 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DH Report à nouveau | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 101.00 | | 127 101.00 | 127 101.00 |
FG Production vendue services | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 138.00 | | | 198 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 994.00 | | | 194 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 249.00 | | 1 600.00 | 41 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 404.00 | | 1 600.00 | 39 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 538.00 | 2 629.00 | | 31 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | 2 629.00 | | 31 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 972.00 | 11 128.00 | 1 844.00 | 12 972.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
YT Sous‐traitance | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 174.00 | | | 39 174.00 |