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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 577.00 | 32 629.00 | 3 948.00 | 36 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 3 957.00 | 469.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 849.00 | 36 586.00 | 6 262.00 | 42 849.00 |
BT Marchandises | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 061.00 | 36 586.00 | 59 474.00 | 96 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DH Report à nouveau | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 089.00 | | 121 089.00 | 121 089.00 |
FG Production vendue services | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 197.00 | | 192 197.00 | 192 197.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 198.00 | | | 192 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 668.00 | | | 188 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 168.00 | 2 418.00 | | 34 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 168.00 | 2 418.00 | | 34 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 391.00 | 9 546.00 | 1 844.00 | 11 391.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
ST Autres comptes | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
YT Sous‐traitance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 813.00 | | | 39 813.00 |