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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 850.00 | 53 421.00 | 1 429.00 | 54 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 408.00 | 54 539.00 | 10 869.00 | 65 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 029.00 | 4 213.00 | 13 816.00 | 18 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 446.00 | 1 275.00 | 76 171.00 | 77 446.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CF Disponibilités | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 306.00 | 5 488.00 | 194 818.00 | 200 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 714.00 | 60 026.00 | 205 687.00 | 265 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 564.00 | 44 616.00 | | 52 564.00 |
DH Report à nouveau | | -7 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 462.00 | 15 149.00 | | 15 462.00 |
DL TOTAL (I) | 76 826.00 | 61 364.00 | | 76 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 672.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 754.00 | 27 265.00 | | 23 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 57 195.00 | | 59 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 368.00 | 36 902.00 | | 43 368.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 436.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 861.00 | 122 470.00 | | 128 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 687.00 | 183 834.00 | | 205 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 4 392.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | 1 269.00 | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | 3 123.00 | | -3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 916.00 | 492 204.00 | | 482 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 454.00 | 477 055.00 | | 467 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 462.00 | 15 149.00 | | 15 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582.00 | 65 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 55 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 775.00 | 345.00 | 4 582.00 | 58 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 518.00 | 345.00 | 4 324.00 | 58 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 77 446.00 | 75 916.00 | 1 530.00 | 77 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 900.00 | 97 551.00 | 3 348.00 | 100 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |