| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 724.00 | 53 052.00 | 2 672.00 | 55 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 889.00 | 53 776.00 | 12 113.00 | 65 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 863.00 | 5 729.00 | 22 133.00 | 27 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 523.00 | 805.00 | 40 718.00 | 41 523.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 89 848.00 | | 89 848.00 | 89 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 665.00 | 6 535.00 | 171 130.00 | 177 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 554.00 | 60 310.00 | 183 243.00 | 243 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 026.00 | 52 564.00 | | 68 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 415.00 | 15 462.00 | | 13 415.00 |
DL TOTAL (I) | 90 241.00 | 76 826.00 | | 90 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 809.00 | 23 754.00 | | 21 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 59 836.00 | | 30 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 799.00 | 43 368.00 | | 38 799.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 1 541.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 002.00 | 128 861.00 | | 93 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 243.00 | 205 687.00 | | 183 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 489 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 437.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -3 463.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 622.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 765.00 | 482 916.00 | | 491 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 350.00 | 467 454.00 | | 478 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 415.00 | 15 462.00 | | 13 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 408.00 | | 1 375.00 | 65 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 65 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 56 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 967.00 | | 1 375.00 | 55 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 539.00 | 131.00 | 894.00 | 54 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 539.00 | 131.00 | 894.00 | 54 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 368.00 | 59 550.00 | 1 818.00 | 61 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |