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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 600.00 | | 698 600.00 | 698 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 003.00 | 9 006.00 | 1 997.00 | 11 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 201.00 | 161 513.00 | 126 687.00 | 288 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 304.00 | 170 519.00 | 843 784.00 | 1 014 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
CF Disponibilités | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 539.00 | 170 519.00 | 950 019.00 | 1 120 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -333 789.00 | -124 991.00 | | -333 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 004.00 | -208 797.00 | | -124 004.00 |
DL TOTAL (I) | -449 408.00 | -325 404.00 | | -449 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 504.00 | 103 169.00 | | 90 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 887.00 | 995 940.00 | | 1 025 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 356.00 | 32 117.00 | | 47 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 596.00 | 132 500.00 | | 213 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568.00 | 24 231.00 | | 20 568.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 30.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 427.00 | 1 287 988.00 | | 1 399 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 019.00 | 962 583.00 | | 950 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 006.00 | 1 287 988.00 | | 1 322 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 139.00 | | 239 139.00 | 239 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 139.00 | | 239 139.00 | 239 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | 687.00 | | 2 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 156.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 303.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 303.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -303.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 524.00 | 169 753.00 | | 244 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 528.00 | 378 550.00 | | 368 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 004.00 | -208 797.00 | | -124 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 304.00 | | | 1 014 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 600.00 | | | 698 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 204.00 | | | 299 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 293.00 | 35 227.00 | | 135 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 293.00 | 35 227.00 | | 135 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 596.00 | 213 596.00 | | 213 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 504.00 | 13 083.00 | 77 421.00 | 90 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 887.00 | 1 025 887.00 | | 1 025 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 071.00 | 1 274 650.00 | 77 421.00 | 1 352 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 1 672.00 | | 2 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 983.00 | 63 328.00 | | 42 983.00 |
ST Autres comptes | 89 578.00 | 67 339.00 | | 89 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 105.00 | 98 707.00 | | 99 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 423.00 | 4 397.00 | | 4 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 819.00 | 6 069.00 | | 6 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 149.00 | 17 001.00 | | 25 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 019.00 | 40 069.00 | | 39 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 645.00 | 229 374.00 | | 236 645.00 |