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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 698 600.00 | | 698 600.00 | 698 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 866.00 | 19 509.00 | 18 357.00 | 37 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 595.00 | 294 267.00 | 38 328.00 | 332 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 562.00 | 313 776.00 | 771 786.00 | 1 085 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BZ Autres créances | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CF Disponibilités | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 118.00 | 313 776.00 | 825 342.00 | 1 139 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 3 693.00 | | 10 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | 6 931.00 | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 333 437.00 | 310 624.00 | | 333 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | 26 986.00 | | 33 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 362.00 | 48 228.00 | | 72 362.00 |
EA Autres dettes | 376 151.00 | 738 678.00 | | 376 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 905.00 | 813 892.00 | | 491 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 342.00 | 1 124 516.00 | | 825 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 905.00 | 813 892.00 | | 491 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 264.00 | | 413 264.00 | 413 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 264.00 | | 413 264.00 | 413 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 23 250.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 89 285.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 19 484.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 045.00 | 432 199.00 | | 494 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 233.00 | 425 268.00 | | 471 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 812.00 | 6 931.00 | | 22 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 832.00 | | 42 730.00 | 1 042 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 600.00 | | | 698 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 732.00 | | 42 730.00 | 327 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 720.00 | 8 056.00 | | 305 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 720.00 | 8 056.00 | | 305 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 151.00 | 376 151.00 | | 376 151.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VW T.V.A. | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 905.00 | 491 905.00 | | 491 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 1 176.00 | | 5 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 756.00 | 2 862.00 | | 2 756.00 |
ST Autres comptes | 132 919.00 | 87 497.00 | | 132 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 957.00 | 11 312.00 | | 36 957.00 |
YT Sous‐traitance | 30 559.00 | 38 509.00 | | 30 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289.00 | | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 855.00 | 4 397.00 | | 4 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | 5 573.00 | | 10 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 503.00 | 35 488.00 | | 49 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 614.00 | 51 958.00 | | 27 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 480.00 | 140 180.00 | | 203 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |