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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 381.00 | 88 708.00 | 37 673.00 | 126 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 721.00 | 69 979.00 | 15 742.00 | 85 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 491.00 | 163 155.00 | 252 336.00 | 415 491.00 |
BT Marchandises | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
BZ Autres créances | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CF Disponibilités | 166 091.00 | | 166 091.00 | 166 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 468.00 | | 321 468.00 | 321 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 959.00 | 163 155.00 | 573 805.00 | 736 959.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 382 794.00 | | | 382 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DL TOTAL (I) | 404 162.00 | | | 404 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
EA Autres dettes | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 805.00 | | | 573 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 942.00 | | 25 549.00 | 389 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 468.00 | | | 194 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 552.00 | | 25 549.00 | 186 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 900.00 | 20 255.00 | | 142 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 432.00 | 20 255.00 | | 138 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 541.00 | 23 885.00 | 38 656.00 | 62 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 810.00 | 109 700.00 | 5 110.00 | 114 810.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 643.00 | 130 987.00 | 38 656.00 | 169 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
ST Autres comptes | 123 681.00 | | | 123 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
YT Sous‐traitance | 581.00 | | | 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |