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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 388.00 | 85 507.00 | 29 881.00 | 115 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 449.00 | 61 430.00 | 9 019.00 | 70 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 433.00 | 151 405.00 | 238 028.00 | 389 433.00 |
BT Marchandises | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 293.00 | | 315 293.00 | 315 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 726.00 | 151 405.00 | 553 321.00 | 704 726.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 395 777.00 | | | 395 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 406 445.00 | | | 406 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
EA Autres dettes | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 321.00 | | | 553 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 491.00 | | 14 936.00 | 415 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 994.00 | 389 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 994.00 | 185 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 468.00 | | | 194 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 102.00 | | 14 730.00 | 212 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | 206.00 | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 155.00 | 21 107.00 | 32 857.00 | 163 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 687.00 | 21 107.00 | 32 857.00 | 158 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 692.00 | 13 511.00 | 25 181.00 | 38 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 294.00 | 123 978.00 | 5 317.00 | 129 294.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 877.00 | 121 696.00 | 25 181.00 | 146 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
ST Autres comptes | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 936.00 | | | 196 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |