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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820.00 | 3 421.00 | 398.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 898.00 | 75 095.00 | 803.00 | 75 898.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 501.00 | 75 095.00 | 3 406.00 | 78 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 399.00 | 78 516.00 | 43 883.00 | 122 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 084.00 | -430 544.00 | | -441 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 307.00 | -10 540.00 | | -8 307.00 |
DL TOTAL (I) | -438 390.00 | -430 084.00 | | -438 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 901.00 | 445 839.00 | | 454 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 224.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 080.00 | 24 066.00 | | 24 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 243.00 | 473 128.00 | | 482 243.00 |
ED (V) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 883.00 | 43 074.00 | | 43 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 243.00 | | | 482 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 839.00 | | | 445 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 760.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 273.00 | 105 634.00 | | 105 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 580.00 | 116 174.00 | | 113 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 307.00 | -10 540.00 | | -8 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 901.00 | 454 901.00 | | 454 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
VP Divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 347.00 | 76 948.00 | 398.00 | 77 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 243.00 | 482 243.00 | | 482 243.00 |