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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820.00 | 3 421.00 | 398.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 898.00 | 75 095.00 | 803.00 | 75 898.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 399.00 | 75 095.00 | 5 304.00 | 80 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 297.00 | 78 516.00 | 45 781.00 | 124 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 837.00 | -452 878.00 | | -458 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 037.00 | -5 960.00 | | -41 037.00 |
DL TOTAL (I) | -488 874.00 | -447 837.00 | | -488 874.00 |
DP Provisions pour risques | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 501.00 | 465 739.00 | | 472 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 850.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 095.00 | 21 931.00 | | 19 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 547.00 | 490 520.00 | | 494 547.00 |
ED (V) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 781.00 | 42 712.00 | | 45 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 547.00 | 490 520.00 | | 494 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 388.00 | | | 404 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 432.00 | 105 353.00 | | 105 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 469.00 | 111 313.00 | | 146 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 037.00 | -5 960.00 | | -41 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 501.00 | 472 501.00 | | 472 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 958.00 | 78 560.00 | 398.00 | 78 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 547.00 | 494 547.00 | | 494 547.00 |