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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 162.00 | 28 470.00 | 692.00 | 29 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 664.00 | 14 917.00 | 16 747.00 | 31 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 784.00 | 46 845.00 | 70 939.00 | 117 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 723.00 | 21 981.00 | 172 742.00 | 194 723.00 |
BZ Autres créances | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CF Disponibilités | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 441.00 | 21 981.00 | 293 461.00 | 315 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 225.00 | 68 826.00 | 364 399.00 | 433 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 476.00 | 201.00 | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 499.00 | 41 776.00 | | 38 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 47 225.00 | 53 226.00 | | 47 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180.00 | 196.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 780.00 | 90 913.00 | | 84 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | 62 569.00 | | 64 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 427.00 | 115 579.00 | | 166 427.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 986.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 174.00 | 290 241.00 | | 317 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 399.00 | 343 467.00 | | 364 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 174.00 | 289 481.00 | | 317 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
FG Production vendue services | 1 073 624.00 | | 1 073 624.00 | 1 073 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 596.00 | | 1 087 596.00 | 1 087 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 4 442.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 4 442.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 1 406.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 1 406.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 478.00 | 3 036.00 | | 5 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 4 771.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 216.00 | 808 720.00 | | 1 097 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 717.00 | 766 945.00 | | 1 058 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 499.00 | 41 776.00 | | 38 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 680.00 | 10 222.00 | | 7 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 432.00 | 8 106.00 | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 551.00 | | 9 466.00 | 108 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 117 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 60 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 958.00 | | 1 000.00 | 55 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 593.00 | | 8 466.00 | 52 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 290.00 | 12 505.00 | 3 950.00 | 38 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 832.00 | 12 505.00 | 3 950.00 | 34 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 16 591.00 | 12 898.00 | 7 509.00 | 16 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 591.00 | 12 898.00 | 7 509.00 | 16 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 591.00 | 12 898.00 | 7 509.00 | 16 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 168 413.00 | 168 413.00 | | 168 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 487.00 | 246 487.00 | | 246 487.00 |
VW T.V.A. | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 174.00 | 317 174.00 | | 317 174.00 |