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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 252.00 | 29 626.00 | 1 626.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 032.00 | 25 909.00 | 35 123.00 | 61 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 242.00 | 58 993.00 | 329 249.00 | 388 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 197.00 | | 399 197.00 | 399 197.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CF Disponibilités | 297 410.00 | | 297 410.00 | 297 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 168.00 | | 730 168.00 | 730 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 410.00 | 58 993.00 | 1 059 417.00 | 1 118 410.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
DH Report à nouveau | 91 651.00 | 73 130.00 | | 91 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 771.00 | 18 521.00 | | 74 771.00 |
DL TOTAL (I) | 230 159.00 | 155 387.00 | | 230 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 768.00 | 180 203.00 | | 453 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | 7 002.00 | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 70 295.00 | | 71 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 355.00 | 190 671.00 | | 261 355.00 |
EA Autres dettes | 35 831.00 | 11 665.00 | | 35 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 258.00 | 459 835.00 | | 829 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 417.00 | 615 222.00 | | 1 059 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 079.00 | 314 885.00 | | 429 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 870.00 | | 74 714.00 | 280 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 958.00 | | 41 500.00 | 156 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | | 33 214.00 | 26 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 818.00 | 10 467.00 | | 15 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 360.00 | 10 467.00 | | 12 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 399 197.00 | 399 197.00 | | 399 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VC Groupe et associés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 619.00 | 53 440.00 | 338 466.00 | 453 619.00 |
VI Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 023.00 | 424 023.00 | | 424 023.00 |
VW T.V.A. | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 258.00 | 429 079.00 | 338 466.00 | 829 258.00 |