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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 7 591.00 | 48 409.00 | 56 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553 631.00 | | 1 553 631.00 | 1 553 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 609 631.00 | 7 591.00 | 1 602 039.00 | 1 609 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | 9 906.00 | 35 094.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
084 Disponibilités | 312 829.00 | | 312 829.00 | 312 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 503.00 | 9 906.00 | 350 596.00 | 360 503.00 |
110 Total général Actif | 1 970 133.00 | 17 497.00 | 1 952 636.00 | 1 970 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 356 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 455 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 952 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
242 Autres charges externes. | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
252 Charges sociales | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 555 418.00 | | | 1 555 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |