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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 380.00 | 58 594.00 | 8 787.00 | 67 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 698 675.00 | | 1 698 675.00 | 1 698 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 766 056.00 | 58 594.00 | 1 707 462.00 | 1 766 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 2.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 357.00 | | 298 357.00 | 298 357.00 |
072 Créances – Autres | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
084 Disponibilités | 180 420.00 | | 180 420.00 | 180 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 132.00 | | 535 132.00 | 535 132.00 |
110 Total général Actif | 2 301 188.00 | 58 594.00 | 2 242 594.00 | 2 301 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 458 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 109 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 582 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 242 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 492.00 | | | 164 492.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 385.00 | | | 166 385.00 |
242 Autres charges externes. | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
252 Charges sociales | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
262 Autres charges | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 152.00 | | | 153 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
280 Produits financiers | 780.00 | | | 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 811 076.00 | | | 1 811 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |