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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 374.00 | 15 193.00 | 180.00 | 15 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 505.00 | 17 284.00 | 122 221.00 | 139 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 996.00 | 17 284.00 | 232 712.00 | 249 996.00 |
CU Autres participations | 2 525.00 | 25.00 | 2 500.00 | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
DL TOTAL (I) | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 712.00 | | | 232 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 073.00 | 184.00 | | 17 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 009.00 | 184.00 | | 15 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | | 25.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
UX Autres créances clients | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 952.00 | 48 411.00 | 119 541.00 | 167 952.00 |
VW T.V.A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
ST Autres comptes | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |