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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 505.00 | 17 464.00 | 122 041.00 | 139 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 259 355.00 | | 259 355.00 | 259 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 376.00 | | 262 376.00 | 262 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 881.00 | 17 464.00 | 384 417.00 | 401 881.00 |
CU Autres participations | 2 525.00 | 26.00 | 2 500.00 | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 398.00 | | | 139 398.00 |
DL TOTAL (I) | 331 147.00 | | | 331 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 417.00 | | | 384 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 611.00 | | | 190 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 258.00 | 180.00 | | 17 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 193.00 | 180.00 | | 15 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | | 25.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 562.00 | 3 021.00 | 119 541.00 | 122 562.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |