| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 959.00 | 16 870.00 | 4 089.00 | 20 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 374.00 | 17 115.00 | 5 259.00 | 22 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 606.00 | | 460 606.00 | 460 606.00 |
BZ Autres créances | 122 773.00 | 20 645.00 | 102 127.00 | 122 773.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 573.00 | 20 645.00 | 563 928.00 | 584 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 948.00 | 37 760.00 | 569 187.00 | 606 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
DH Report à nouveau | 70 428.00 | 98 828.00 | | 70 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 438.00 | -28 399.00 | | 27 438.00 |
DL TOTAL (I) | 205 357.00 | 177 919.00 | | 205 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001.00 | 2 039.00 | | 4 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 417.00 | 146 996.00 | | 106 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 529.00 | 109 219.00 | | 148 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 883.00 | 111 257.00 | | 104 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 830.00 | 369 512.00 | | 363 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 187.00 | 547 431.00 | | 569 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 7 232.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | -2 732.00 | | -5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 365.00 | 115 038.00 | | 252 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 927.00 | 143 437.00 | | 224 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 438.00 | -28 399.00 | | 27 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 460 606.00 | 460 606.00 | | 460 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VP Divers | 122 773.00 | 122 773.00 | | 122 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 714.00 | 584 214.00 | 500.00 | 584 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 830.00 | 363 830.00 | | 363 830.00 |