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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 959.00 | 18 052.00 | 2 907.00 | 20 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 638.00 | 18 297.00 | 4 341.00 | 22 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501 130.00 | | 501 130.00 | 501 130.00 |
072 Créances – Autres | 102 461.00 | 20 645.00 | 81 816.00 | 102 461.00 |
084 Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 114.00 | 20 645.00 | 587 469.00 | 608 114.00 |
110 Total général Actif | 630 752.00 | 38 942.00 | 591 810.00 | 630 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 083.00 | | | 207 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 978.00 | | | 208 978.00 |
242 Autres charges externes. | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
252 Charges sociales | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 133.00 | | | 183 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
294 Charges financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264.00 | | | 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |