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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 785.00 | 237 857.00 | 192 927.00 | 430 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 785.00 | 239 857.00 | 192 927.00 | 432 785.00 |
060 Stock marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
084 Disponibilités | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
110 Total général Actif | 529 482.00 | 239 857.00 | 289 624.00 | 529 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 232.00 | 29 310.00 | | 42 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 123.00 | 309 565.00 | | 275 123.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 2 201.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 501.00 | 341 076.00 | | 318 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 903.00 | 17 326.00 | | 28 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | 43.00 | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -167.00 | | |
242 Autres charges externes. | 159 892.00 | 205 925.00 | | 159 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | 9 601.00 | | 9 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 111.00 | 21 865.00 | | 35 111.00 |
252 Charges sociales | | 12 039.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 55 741.00 | 47 246.00 | | 55 741.00 |
262 Autres charges | 1 581.00 | 1 162.00 | | 1 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 209.00 | 315 040.00 | | 290 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 292.00 | 26 036.00 | | 28 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 709.00 | 26 322.00 | | 24 709.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 766.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 9 332.00 | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -688.00 | 42 260.00 | | -688.00 |