| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 20 150.00 | 4 849.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 118.00 | 16 204.00 | 15 913.00 | 32 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 285.00 | 265 899.00 | 121 385.00 | 387 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 967.00 | 390 190.00 | 762 776.00 | 1 152 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
AX Avances et acomptes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 463.00 | 692 445.00 | 909 018.00 | 1 601 463.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 036.00 | | 192 036.00 | 192 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 499.00 | 692 445.00 | 1 101 054.00 | 1 793 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | -90 071.00 | -99 915.00 | | -90 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 930.00 | 9 844.00 | | -52 930.00 |
DL TOTAL (I) | 65 598.00 | 118 528.00 | | 65 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 373.00 | 267 758.00 | | 298 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 275.00 | 481 914.00 | | 605 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 676.00 | 79 133.00 | | 65 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 022.00 | 42 099.00 | | 53 022.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | 124 979.00 | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 455.00 | 995 885.00 | | 1 035 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 054.00 | 1 114 414.00 | | 1 101 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 945.00 | 815 602.00 | | 787 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 636.00 | | 127 636.00 | 127 636.00 |
FD Production vendue biens | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
FG Production vendue services | 737 864.00 | | 737 864.00 | 737 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 283.00 | | 870 283.00 | 870 283.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | 4 251.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 5 719.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | 8 280.00 | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 335.00 | 778 488.00 | | 872 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 265.00 | 768 643.00 | | 925 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 930.00 | 9 844.00 | | -52 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 876.00 | 38 796.00 | | 56 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 421.00 | | 225 637.00 | 1 395 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 596.00 | 1 601 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 596.00 | 1 544 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 288.00 | | 225 637.00 | 1 338 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 953.00 | 163 281.00 | 17 790.00 | 546 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 817.00 | 8 333.00 | | 11 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 6 023.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 955.00 | 148 922.00 | 17 790.00 | 524 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000.00 | | | 14 000.00 |