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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 969.00 | 4 097.00 | 872.00 | 4 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 328.00 | 11 296.00 | 23 032.00 | 34 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 297.00 | 15 393.00 | 23 904.00 | 39 297.00 |
060 Stock marchandises | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
084 Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
110 Total général Actif | 87 001.00 | 15 393.00 | 71 608.00 | 87 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 907.00 | | | 122 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 724.00 | | | 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -719.00 | | | -719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 891.00 | | | 891.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 731.00 | | | 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 302.00 | | | 22 302.00 |