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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 923.00 | 20 760.00 | 17 163.00 | 37 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 892.00 | 25 729.00 | 17 163.00 | 42 892.00 |
060 Stock marchandises | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
084 Disponibilités | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
110 Total général Actif | 127 829.00 | 25 729.00 | 102 101.00 | 127 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
230 Autres produits | 627.00 | | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 301.00 | | | 16 301.00 |