| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 540.00 | 40 030.00 | 6 510.00 | 46 540.00 |
040 Immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 533.00 | 40 030.00 | 49 503.00 | 89 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
110 Total général Actif | 110 854.00 | 40 030.00 | 70 824.00 | 110 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 229.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 522.00 | 17 421.00 | | 15 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 325.00 | 132 375.00 | | 135 325.00 |
230 Autres produits | 19 809.00 | 12 870.00 | | 19 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 656.00 | 162 666.00 | | 170 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 105.00 | 8 048.00 | | 5 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 547.00 | -580.00 | | 1 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 691.00 | 13 276.00 | | 15 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 912.00 | 2.00 | | -1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 65 200.00 | 62 075.00 | | 65 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | 3 114.00 | | 6 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 957.00 | 52 002.00 | | 46 957.00 |
252 Charges sociales | 20 181.00 | 17 549.00 | | 20 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 821.00 | 1 621.00 | | 1 821.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 954.00 | 157 120.00 | | 160 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 702.00 | 5 547.00 | | 9 702.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | 2 088.00 | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | 235.00 | | 1 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 535.00 | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 020.00 | 2 689.00 | | 6 020.00 |