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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 792.00 | 46 104.00 | 5 688.00 | 51 792.00 |
040 Immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 785.00 | 46 104.00 | 48 681.00 | 94 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
060 Stock marchandises | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
110 Total général Actif | 125 675.00 | 46 104.00 | 79 572.00 | 125 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 704.00 | 29 715.00 | | 23 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 224.00 | 124 213.00 | | 101 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
230 Autres produits | 15 768.00 | 13 317.00 | | 15 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 345.00 | 167 245.00 | | 155 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 991.00 | 12 054.00 | | 9 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | 416.00 | | -55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 805.00 | 12 665.00 | | 6 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 262.00 | 313.00 | | 2 262.00 |
242 Autres charges externes. | 64 252.00 | 64 787.00 | | 64 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 6 954.00 | | 2 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 833.00 | 50 607.00 | | 51 833.00 |
252 Charges sociales | 16 640.00 | 13 938.00 | | 16 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 1 895.00 | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 135.00 | 163 629.00 | | 156 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -790.00 | 3 615.00 | | -790.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 860.00 | 1 235.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 135.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 490.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 721.00 | 1 757.00 | | -1 721.00 |