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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 714.00 | 13 894.00 | 1 820.00 | 15 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 667.00 | 46 440.00 | 94 226.00 | 140 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 325.00 | 27 092.00 | 13 233.00 | 40 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 525.00 | 87 425.00 | 113 100.00 | 200 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 515.00 | 12 873.00 | 226 642.00 | 239 515.00 |
BZ Autres créances | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CF Disponibilités | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 813.00 | 12 873.00 | 261 940.00 | 274 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 338.00 | 100 299.00 | 375 040.00 | 475 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 540.00 | | | -108 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
DL TOTAL (I) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 071.00 | | | 178 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
EA Autres dettes | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 610.00 | | | 355 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 040.00 | | | 375 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 508.00 | | 1 237 508.00 | 1 237 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 508.00 | | 1 237 508.00 | 1 237 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 954.00 | | | 1 238 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 985.00 | | | 1 160 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 371.00 | | 11 404.00 | 172 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 428.00 | 134 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 538.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 390.00 | 131 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 833.00 | | 11 404.00 | 159 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 462.00 | 22 846.00 | 29 690.00 | 109 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 924.00 | 22 846.00 | 21 152.00 | 100 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 614.00 | 457 614.00 | | 457 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 577.00 | 300 577.00 | | 300 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 750.00 | 443 750.00 | | 443 750.00 |
VW T.V.A. | 162 707.00 | 162 707.00 | | 162 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 483.00 | 820 483.00 | | 820 483.00 |