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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 798.00 | 71 197.00 | 55 601.00 | 126 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 036.00 | 29 727.00 | 3 309.00 | 33 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 371.00 | 109 462.00 | 62 909.00 | 172 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 809.00 | | 157 809.00 | 157 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 884.00 | | 357 884.00 | 357 884.00 |
BZ Autres créances | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 029.00 | | 580 029.00 | 580 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 400.00 | 109 462.00 | 642 938.00 | 752 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 570.00 | -108 540.00 | | -30 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 287.00 | 77 970.00 | | -111 287.00 |
DL TOTAL (I) | -91 857.00 | 19 430.00 | | -91 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 933.00 | 69 775.00 | | 37 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 472.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 302.00 | 178 071.00 | | 475 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 676.00 | 107 292.00 | | 220 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 795.00 | 355 610.00 | | 734 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 938.00 | 375 040.00 | | 642 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 795.00 | 323 135.00 | | 734 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 745.00 | 24 885.00 | | 5 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 525.00 | | 10 030.00 | 200 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 184.00 | 172 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 176.00 | 8 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 888.00 | 159 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 991.00 | | 8 730.00 | 180 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 1 300.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 425.00 | 48 259.00 | 26 222.00 | 87 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 894.00 | 1 820.00 | 7 176.00 | 13 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 532.00 | 46 439.00 | 19 047.00 | 73 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 302.00 | 475 302.00 | | 475 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 884.00 | 357 884.00 | | 357 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 220.00 | 426 220.00 | | 426 220.00 |
VW T.V.A. | 142 108.00 | 142 108.00 | | 142 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 795.00 | 734 795.00 | | 734 795.00 |