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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AP Constructions | 19 434.00 | 10 342.00 | 9 092.00 | 19 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 136.00 | 46 528.00 | 23 608.00 | 70 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 584.00 | 14 415.00 | 169.00 | 14 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 293.00 | 77 415.00 | 32 878.00 | 110 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
BZ Autres créances | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
CF Disponibilités | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 245.00 | | 263 245.00 | 263 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 538.00 | 77 415.00 | 296 123.00 | 373 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 88 264.00 | 57 235.00 | | 88 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 102.00 | 31 028.00 | | 36 102.00 |
DL TOTAL (I) | 207 966.00 | 171 864.00 | | 207 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 275.00 | 48 002.00 | | 33 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 695.00 | 5 246.00 | | 17 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 6 997.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 208.00 | 24 355.00 | | 33 208.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 158.00 | 84 601.00 | | 88 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 123.00 | 256 465.00 | | 296 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 311.00 | 33 303.00 | | 18 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 707.00 | 18 633.00 | 26 925.00 | 85 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 577.00 | 18 633.00 | 26 925.00 | 79 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 256.00 | 14 944.00 | 18 311.00 | 33 256.00 |
VP Divers | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 158.00 | 69 846.00 | 18 311.00 | 88 158.00 |