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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AP Constructions | 27 805.00 | 18 760.00 | 9 044.00 | 27 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 431.00 | 68 404.00 | 38 027.00 | 106 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 774.00 | 24 948.00 | 31 826.00 | 56 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 193.00 | 118 242.00 | 78 952.00 | 197 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 019.00 | | 152 019.00 | 152 019.00 |
CF Disponibilités | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 171.00 | | 334 171.00 | 334 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 365.00 | 118 242.00 | 413 123.00 | 531 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 186 042.00 | 183 064.00 | | 186 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630.00 | 2 977.00 | | -630.00 |
DL TOTAL (I) | 269 012.00 | 269 642.00 | | 269 012.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 732.00 | 78 547.00 | | 57 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976.00 | 562.00 | | 5 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 6 143.00 | | 11 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 973.00 | 22 860.00 | | 42 973.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 670.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 111.00 | 108 783.00 | | 118 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 123.00 | 378 424.00 | | 413 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 502.00 | 51 292.00 | | 81 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 394.00 | | 35 973.00 | 173 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 174.00 | 197 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 174.00 | 191 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 256.00 | | 35 928.00 | 167 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 46.00 | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 552.00 | 24 864.00 | 12 174.00 | 105 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 423.00 | 24 864.00 | 12 174.00 | 99 423.00 |