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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 2 938.00 | 252.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 938.00 | 26 562.00 | 20 376.00 | 46 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 906.00 | 29 500.00 | 42 406.00 | 71 906.00 |
BT Marchandises | 189 051.00 | | 189 051.00 | 189 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CF Disponibilités | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 988.00 | | 224 988.00 | 224 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 895.00 | 29 500.00 | 267 394.00 | 296 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
DH Report à nouveau | 87 839.00 | 62 181.00 | | 87 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373.00 | 37 493.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 101 814.00 | 112 276.00 | | 101 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 767.00 | 62 079.00 | | 49 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 297.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 684.00 | 32 953.00 | | 48 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 669.00 | 57 297.00 | | 60 669.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 580.00 | 152 625.00 | | 165 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 394.00 | 264 901.00 | | 267 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 715.00 | 105 550.00 | | 133 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | 7 680.00 | | 21 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | 7 680.00 | | 21 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 108.00 | 15 243.00 | 31 865.00 | 47 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 580.00 | 133 715.00 | 31 865.00 | 165 580.00 |