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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 3 527.00 | 3 963.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 938.00 | 32 841.00 | 14 097.00 | 46 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 206.00 | 36 368.00 | 39 839.00 | 76 206.00 |
BT Marchandises | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CF Disponibilités | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 214.00 | | 216 214.00 | 216 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 420.00 | 36 368.00 | 256 052.00 | 292 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 884.00 | 11 502.00 | | 23 884.00 |
DH Report à nouveau | 76 830.00 | 87 839.00 | | 76 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 371.00 | 1 373.00 | | -38 371.00 |
DL TOTAL (I) | 63 443.00 | 101 814.00 | | 63 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 526.00 | 49 767.00 | | 43 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 6 377.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 343.00 | 48 684.00 | | 91 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | 62 936.00 | | 57 585.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 609.00 | 167 847.00 | | 192 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 052.00 | 269 661.00 | | 256 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 208.00 | 135 982.00 | | 176 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 639.00 | 2 659.00 | | 11 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 906.00 | | 4 300.00 | 71 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 128.00 | | 4 300.00 | 50 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 500.00 | 6 867.00 | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | 6 867.00 | | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 888.00 | 15 487.00 | 16 401.00 | 31 888.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 609.00 | 176 208.00 | 16 401.00 | 192 609.00 |