| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 1 713.00 | 1 957.00 | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 190.00 | 36 302.00 | 9 888.00 | 46 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 296.00 | 38 015.00 | 211 281.00 | 249 296.00 |
BT Marchandises | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BZ Autres créances | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CF Disponibilités | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 399.00 | | 179 399.00 | 179 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 696.00 | 38 015.00 | 390 681.00 | 428 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 258.00 | 112 795.00 | | 133 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 589.00 | 20 463.00 | | 17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 156 346.00 | 138 758.00 | | 156 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 059.00 | 40 344.00 | | 15 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 568.00 | 46 068.00 | | 56 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 944.00 | 116 783.00 | | 90 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 327.00 | 87 854.00 | | 69 327.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 1 687.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 335.00 | 292 738.00 | | 234 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 681.00 | 431 495.00 | | 390 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 335.00 | 277 700.00 | | 234 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 483.00 | | 513 483.00 | 513 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 483.00 | | 513 483.00 | 513 483.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | 51 756.00 | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 51 756.00 | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 1 173.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 1 173.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 060.00 | 50 583.00 | | 4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 3 001.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 485.00 | 619 642.00 | | 518 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 896.00 | 599 179.00 | | 500 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 589.00 | 20 463.00 | | 17 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 331.00 | | 966.00 | 248 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 224.00 | | 966.00 | 45 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 741.00 | 5 274.00 | | 32 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 734.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | 4 540.00 | | 31 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VI Groupe et associés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 645.00 | 38 257.00 | 9 388.00 | 47 645.00 |
VW T.V.A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 335.00 | 234 335.00 | | 234 335.00 |