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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 2 447.00 | 1 223.00 | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 874.00 | 39 357.00 | 7 516.00 | 46 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 980.00 | 41 804.00 | 208 176.00 | 249 980.00 |
BT Marchandises | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
BZ Autres créances | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 714.00 | 74.00 | 25 640.00 | 25 714.00 |
CF Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 318.00 | 74.00 | 185 244.00 | 185 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 298.00 | 41 878.00 | 393 420.00 | 435 298.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 846.00 | 133 258.00 | | 150 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 019.00 | 17 589.00 | | -23 019.00 |
DL TOTAL (I) | 133 327.00 | 156 346.00 | | 133 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 461.00 | 15 059.00 | | 10 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 568.00 | 56 568.00 | | 61 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 934.00 | 90 944.00 | | 127 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 422.00 | 69 327.00 | | 57 422.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 2 436.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 093.00 | 234 335.00 | | 260 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 420.00 | 390 681.00 | | 393 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 093.00 | 234 335.00 | | 260 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 581.00 | | 417 581.00 | 417 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 581.00 | | 417 581.00 | 417 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 890.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 890.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 4 060.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 514.00 | 518 485.00 | | 420 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 534.00 | 500 896.00 | | 443 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 019.00 | 17 589.00 | | -23 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 296.00 | | 683.00 | 249 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 190.00 | | 683.00 | 46 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 015.00 | 3 789.00 | | 38 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 734.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 302.00 | 3 055.00 | | 36 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 934.00 | 127 934.00 | | 127 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VI Groupe et associés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 640.00 | 45 252.00 | 9 388.00 | 54 640.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 093.00 | 260 093.00 | | 260 093.00 |