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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 651.00 | 14 849.00 | 3 802.00 | 18 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 882.00 | 762.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 989.00 | 32 922.00 | 14 067.00 | 46 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 284.00 | 48 653.00 | 78 631.00 | 127 284.00 |
BP En cours de production de services | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BT Marchandises | 391 618.00 | | 391 618.00 | 391 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BZ Autres créances | 153 958.00 | | 153 958.00 | 153 958.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 352.00 | | 571 352.00 | 571 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 636.00 | 48 653.00 | 649 983.00 | 698 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 847.00 | | | -117 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
DL TOTAL (I) | 152 610.00 | | | 152 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 128.00 | | | 322 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | | | 428.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 373.00 | | | 497 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 983.00 | | | 649 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 574.00 | | | 453 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 729.00 | | 1 749 729.00 | 1 749 729.00 |
FG Production vendue services | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 874.00 | | 1 836 874.00 | 1 836 874.00 |
FM Production stockée | | | 1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 341.00 | | | 1 845 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 883.00 | | | 1 784 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 284.00 | | | 127 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 955.00 | 8 699.00 | | 39 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 3 943.00 | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 048.00 | 4 756.00 | | 29 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 128.00 | 322 128.00 | | 322 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VB T. V. A. | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VC Groupe et associés | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 717.00 | 19 918.00 | 43 799.00 | 63 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 755.00 | 175 755.00 | 60 000.00 | 235 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 684.00 | 416 885.00 | 43 799.00 | 460 684.00 |