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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 651.00 | 17 559.00 | 1 092.00 | 18 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 156.00 | 488.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 407.00 | 5 555.00 | 62 852.00 | 68 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 702.00 | 24 271.00 | 124 431.00 | 148 702.00 |
BP En cours de production de services | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BT Marchandises | 471 373.00 | | 471 373.00 | 471 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BZ Autres créances | 312 764.00 | | 312 764.00 | 312 764.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 362.00 | | 811 362.00 | 811 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 064.00 | 24 271.00 | 935 793.00 | 960 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 390.00 | | | -57 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
DL TOTAL (I) | 196 165.00 | | | 196 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 942.00 | | | 465 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | | | 891.00 |
EA Autres dettes | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 628.00 | | | 739 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 793.00 | | | 935 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 628.00 | | | 739 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 798.00 | | | 159 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 708.00 | | 1 512 708.00 | 1 512 708.00 |
FG Production vendue services | 88 364.00 | | 88 364.00 | 88 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 071.00 | | 1 601 071.00 | 1 601 071.00 |
FM Production stockée | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 446.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 154.00 | | | 1 604 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 600.00 | | | 1 560 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 284.00 | | 62 247.00 | 127 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 829.00 | 148 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 829.00 | 70 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 633.00 | | 62 247.00 | 48 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 653.00 | 7 489.00 | 31 871.00 | 48 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 849.00 | 2 710.00 | | 14 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 804.00 | 4 778.00 | 31 871.00 | 33 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 942.00 | 465 942.00 | | 465 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VB T. V. A. | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VC Groupe et associés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 164.00 | 235 164.00 | | 235 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 334.00 | 332 334.00 | 60 000.00 | 392 334.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 376.00 | 686 376.00 | | 686 376.00 |