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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547.00 | 1 281.00 | 3 266.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 913.00 | 5 036.00 | 3 877.00 | 8 913.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 204 756.00 | | 204 756.00 | 204 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 813.00 | | 206 813.00 | 206 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 726.00 | 5 036.00 | 210 690.00 | 215 726.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
DL TOTAL (I) | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
EA Autres dettes | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 690.00 | | | 210 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 531.00 | | 316 531.00 | 316 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 531.00 | | 316 531.00 | 316 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 002.00 | | | 282 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551.00 | | 3 310.00 | 7 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 8 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 4 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | | 3 310.00 | 3 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847.00 | 1 136.00 | 1 948.00 | 5 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | 1 136.00 | 1 948.00 | 2 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391.00 | | | 391.00 |
ST Autres comptes | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YT Sous‐traitance | 154 099.00 | | | 154 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 980.00 | | | 209 980.00 |