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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 641.00 | 7 653.00 | 11 988.00 | 19 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 973.00 | 9 173.00 | 18 801.00 | 27 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 325 785.00 | | 325 785.00 | 325 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 678.00 | | 342 678.00 | 342 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 651.00 | 9 173.00 | 361 478.00 | 370 651.00 |
CU Autres participations | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 821.00 | 1 520.00 | 1 301.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 918.00 | 142 219.00 | | 206 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086.00 | 64 700.00 | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | 229 004.00 | 217 918.00 | | 229 004.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 45 251.00 | | 21 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 893.00 | 32 285.00 | | 15 893.00 |
EA Autres dettes | 94 958.00 | 107 809.00 | | 94 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 474.00 | 185 345.00 | | 132 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 478.00 | 411 263.00 | | 361 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 660.00 | | 451 660.00 | 451 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 660.00 | | 451 660.00 | 451 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -59.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 19 231.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 482.00 | 636 400.00 | | 466 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 397.00 | 571 700.00 | | 455 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 086.00 | 64 700.00 | | 11 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 164.00 | | 3 780.00 | 25 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 27 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 19 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | | 3 780.00 | 16 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208.00 | 4 934.00 | 970.00 | 5 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 940.00 | | 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 3 994.00 | 970.00 | 4 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
UX Autres créances clients | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VW T.V.A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |