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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AN Terrains | 13 063.00 | 11 986.00 | 1 078.00 | 13 063.00 |
AP Constructions | 51 073.00 | 47 962.00 | 3 110.00 | 51 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 477.00 | 446 521.00 | 5 956.00 | 452 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 888.00 | 112 606.00 | 8 283.00 | 120 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 388.00 | 619 516.00 | 25 872.00 | 645 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BN En cours de production de biens | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 158.00 | 3 513.00 | 108 645.00 | 112 158.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 998.00 | 3 513.00 | 151 484.00 | 154 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 386.00 | 623 029.00 | 177 357.00 | 800 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
DG Autres réserves | 44 854.00 | 84 343.00 | | 44 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 308.00 | -39 489.00 | | -136 308.00 |
DL TOTAL (I) | -82 182.00 | 54 126.00 | | -82 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 917.00 | 34 170.00 | | 37 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 458.00 | 83 918.00 | | 116 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 863.00 | 52 981.00 | | 104 863.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 369.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 539.00 | 171 558.00 | | 259 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 357.00 | 225 684.00 | | 177 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
FG Production vendue services | 539 334.00 | | 539 334.00 | 539 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 699.00 | | 542 699.00 | 542 699.00 |
FM Production stockée | | | -6 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 230.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 1 230.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 160.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 160.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 1 070.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 103.00 | 521 397.00 | | 538 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 411.00 | 560 886.00 | | 674 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 308.00 | -39 489.00 | | -136 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 682.00 | | 1 707.00 | 643 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 834.00 | | 1 667.00 | 635 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | 40.00 | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 491.00 | 18 025.00 | | 601 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 049.00 | 18 025.00 | | 601 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 284.00 | 10 192.00 | 14 092.00 | 24 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 817.00 | 132 957.00 | 4 860.00 | 137 817.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 539.00 | 245 447.00 | 14 092.00 | 259 539.00 |