| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AN Terrains | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
AP Constructions | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 477.00 | 448 121.00 | 4 356.00 | 452 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 789.00 | 117 595.00 | 2 193.00 | 119 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 288.00 | 630 294.00 | 13 995.00 | 644 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BN En cours de production de biens | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 794.00 | 12 201.00 | 70 593.00 | 82 794.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 462.00 | 12 201.00 | 101 260.00 | 113 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 750.00 | 642 495.00 | 115 255.00 | 757 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
DG Autres réserves | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
DH Report à nouveau | -136 308.00 | | | -136 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 340.00 | -136 308.00 | | -12 340.00 |
DL TOTAL (I) | -94 523.00 | -82 182.00 | | -94 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 980.00 | 37 917.00 | | 37 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 567.00 | 116 458.00 | | 78 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 812.00 | 104 863.00 | | 92 812.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 301.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 777.00 | 259 539.00 | | 209 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 255.00 | 177 357.00 | | 115 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 597.00 | | | 202 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
FG Production vendue services | 442 269.00 | | 442 269.00 | 442 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 560.00 | | 446 560.00 | 446 560.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 262.00 | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 262.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 131.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 131.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 131.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 378.00 | 538 103.00 | | 449 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 718.00 | 674 411.00 | | 461 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 340.00 | -136 308.00 | | -12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 388.00 | | | 645 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 644 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 636 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 501.00 | | | 637 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 516.00 | 11 206.00 | 428.00 | 619 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 075.00 | 11 206.00 | 428.00 | 619 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 513.00 | 8 688.00 | | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513.00 | 8 688.00 | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | 8 688.00 | | 3 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 6 929.00 | 7 180.00 | 14 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 605.00 | 97 745.00 | 4 860.00 | 102 605.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 777.00 | 202 597.00 | 7 180.00 | 209 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
ST Autres comptes | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
YT Sous‐traitance | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 680.00 | | | 216 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |