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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 375.00 | 226 744.00 | 68 631.00 | 295 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 112.00 | 83 686.00 | 14 426.00 | 98 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 681.00 | 315 124.00 | 84 557.00 | 399 681.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 488.00 | 37 116.00 | 193 372.00 | 230 488.00 |
BZ Autres créances | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CF Disponibilités | 415 807.00 | | 415 807.00 | 415 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 244.00 | 37 116.00 | 694 127.00 | 731 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 925.00 | 352 240.00 | 778 685.00 | 1 130 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 830.00 | 195 274.00 | | 265 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 495.00 | 70 556.00 | | 30 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286.00 | 477.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 305 411.00 | 275 107.00 | | 305 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796.00 | 8 772.00 | | 1 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | 687.00 | | 7 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 752.00 | 305 657.00 | | 155 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 516.00 | 60 896.00 | | 55 516.00 |
EA Autres dettes | 251 158.00 | 231 550.00 | | 251 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 274.00 | 608 869.00 | | 473 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 685.00 | 883 975.00 | | 778 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 371.00 | 607 073.00 | | 206 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
FD Production vendue biens | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
FG Production vendue services | 196 467.00 | 255 323.00 | 451 790.00 | 196 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 483.00 | 255 323.00 | 565 805.00 | 310 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 993.00 | |
GE Autres charges | | | 37 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342.00 | 27 381.00 | | 2 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 34 605.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 463.00 | 540.00 | | 7 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | 13 281.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 13 821.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 578.00 | 20 785.00 | | -6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 7 570.00 | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 623.00 | 720 090.00 | | 571 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 128.00 | 649 534.00 | | 541 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 495.00 | 70 556.00 | | 30 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 228.00 | | 14 182.00 | 387 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 399 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 393 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 034.00 | | 14 182.00 | 381 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 056.00 | 92 468.00 | 1 400.00 | 224 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | 127.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 489.00 | 92 341.00 | 1 400.00 | 219 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 598.00 | 24 993.00 | 475.00 | 12 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 598.00 | 24 993.00 | 475.00 | 12 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 598.00 | 24 993.00 | 475.00 | 12 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 993.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 752.00 | 100 044.00 | 55 708.00 | 155 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 158.00 | 251 158.00 | | 251 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 607.00 | 140 607.00 | | 140 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 881.00 | | 89 881.00 | 89 881.00 |
VB T. V. A. | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 654.00 | 211 273.00 | 91 381.00 | 302 654.00 |
VW T.V.A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 967.00 | 416 259.00 | 55 708.00 | 471 967.00 |