| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 924.00 | 270 263.00 | 11 661.00 | 281 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 891.00 | 95 559.00 | 5 332.00 | 100 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 009.00 | 370 516.00 | 18 493.00 | 389 009.00 |
BT Marchandises | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 950.00 | 74 558.00 | 262 392.00 | 336 950.00 |
BZ Autres créances | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CF Disponibilités | 180 803.00 | | 180 803.00 | 180 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 931.00 | 74 558.00 | 510 373.00 | 584 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 940.00 | 445 074.00 | 528 866.00 | 973 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 214.00 | 296 325.00 | | 308 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | 11 889.00 | | 1 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 95.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 134.00 | 317 109.00 | | 318 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 1 188.00 | | 5 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 818.00 | 104 529.00 | | 113 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | 42 187.00 | | 30 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
EA Autres dettes | 49 911.00 | 104 669.00 | | 49 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 732.00 | 252 573.00 | | 210 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 866.00 | 569 682.00 | | 528 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
FD Production vendue biens | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
FG Production vendue services | 209 434.00 | | 209 434.00 | 209 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 988.00 | | 232 988.00 | 232 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 957.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 807.00 | 11 410.00 | | 4 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 195.00 | 191.00 | | 20 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002.00 | 11 602.00 | | 25 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | 9 751.00 | | 6 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 223.00 | 9 751.00 | | 9 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 780.00 | 1 851.00 | | 15 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 1 035.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 501.00 | 307 928.00 | | 261 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 382.00 | 296 038.00 | | 260 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120.00 | 11 889.00 | | 1 120.00 |